什么是基金单位净值
我国公募基金净值逼近40万亿元!股票基金占比13.4%【大河财立方消息】5月27日，据中基协，截至2026年4月底，我国境内公募基金管理机构共165家，其中基金管理公司150家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计39.36万亿元。其中，股票基金净值5.28万亿元，占比13.41%;债券基金净值11.40万亿元，占比小发猫。
净值飙涨资金疯抢!又见基金密集限购单日单个基金账户申购金额不超过1万元。证券时报·券商中国记者了解到，这主要是因为两只基金近期净值表现出色，吸引了大量申购资金。为避免规模过快增长加大管理难度，并防止原持有人收益被稀释，公司决定主动控规模。以财通成长优选混合为例，截至2026年一季度末，财通成长优说完了。
首批浮动费率基金“成绩单”揭晓:超八成正收益,首尾业绩最高差158%【环球网财经记者王浩然】作为公募行业费率改革的核心试点，首批发行的16只新型浮动费率基金，历经一年市场淬炼，近日交出首份“周岁答卷”。截至2026年5月28日，这16只基金成立以来平均单位净值增长率达33.6%,其中13只录得正收益，占比逾八成。然而，产品间业绩分化极为悬殊后面会介绍。
国企红利ETF鹏扬:资产净值40日低于5000万元南财智讯5月29日电，国企红利ETF鹏扬(159515)公告，截至2026年5月29日，该基金资产净值已连续40个工作日低于5000万元。根据基金合同约定，若连续50个工作日出现该情形，基金将面临合同终止风险。下一步，若触发终止条件，基金管理人将依法成立基金财产清算小组履行清算程序，届等会说。
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ETF资金榜 | 科创芯片ETF汇添富(588750):净流出2.36亿元,居可比基金...2026年5月28日，科创芯片ETF汇添富(588750.SH)收涨2.47%,成交5.31亿元。净流出2.36亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。拉长时间看，该基金近30个交易日有20天资金净流出，累计流出7.67亿元，居可比基金前二。资金流出也带来了份额的减少，该基金最新份额较前一日减少好了吧！
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ETF资金榜 | 机器人ETF招商(560770):净流出2418.57万元,居可比基金...2026年5月28日，机器人ETF招商(560770.SH)收跌0.09%,成交4833.92万元。净流出2418.57万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。拉长时间看，该基金连续2天资金净流出，累计流出4144.47万元，居可比基金前三。资金流出也带来了份额的减少，该基金最新份额较前一日减少2100后面会介绍。
ETF资金榜 | 科创综指ETF富国(589600):净流出692.68万元,居可比基金...2026年5月28日，科创综指ETF富国(589600.SH)收涨1.65%,成交1212.70万元。净流出692.68万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。资金流出也带来了份额的减少，该基金最新份额较前一日减少400.00万份，达2.34亿份，创历史新低。与此同时，该基金最新规模达4.04亿元。科创综说完了。
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ETF资金榜 | 电子50ETF华安(515320):净流出703.00万元,居可比基金...2026年5月28日，电子50ETF华安(515320.SH)收涨0.52%,成交2222.35万元。净流出703.00万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。资金流出也带来了份额的减少，该基金最新份额较前一日减少400.00万份，跌破7800.00万份，居可比基金末位。与此同时，该基金最新规模跌破1.40亿元好了吧！
...驾驶ETF华泰柏瑞(516520):净流出1.42亿元,居可比基金第一-202605282026年5月28日，智能驾驶ETF华泰柏瑞(516520.SH)收跌0.86%,成交2.29亿元。净流出1.42亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看，该基金连续2天资金净流出，累计流出1.52亿元，居可比基金第一。资金流出也带来了份额的减少，该基金最新份额较前一日减少1.12亿份，是什么。
ETF资金榜 | 公司债ETF南方(511070):净流入4.20亿元,居可比基金第一-...2026年5月28日，公司债ETF南方(511070.SH)收涨0.05%,成交79.47亿元。净流入4.20亿元(净申购份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看，该基金连续12天资金净流入，合计吸金19.75亿元，居可比基金前二。资金流入也助力了份额的提升，该基金最新份额较前一日增加411.00万份，达等会说。
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